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최근 Nvidia가 스웨덴의 대표 기업들과 AI 인프라 파트너십을 체결하며, 제약업체 아스트라제네카(AstraZeneca) 역시 AI 및 신약개발 혁신의 중심에 서고 있습니다. 글로벌 제약시장에서 아스트라제네카의 성장성과 기술력, 그리고 AI와의 접목이 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 이에 대해 알아보겠습니다.
아스트라제네카 기업 개요
- 아스트라제네카는 스웨덴의 아스트라 AB와 영국의 제네카가 합병해 설립된 다국적 제약사입니다.
- 항암제, 희귀질환, 호흡기 질환 등 다양한 치료영역에서 강력한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
2025년 1분기 실적 및 성장성
- 2025년 1분기 아스트라제네카의 순이익은 약 4.3조 원으로, 직전 분기 대비 94.4% 급증했습니다.
- 2024년 연간 매출은 540억 7,300만 달러로 전년 대비 21% 증가, 주당순이익(EPS)은 29% 상승했습니다.
- 2025년 전체 매출 성장률은 한 자릿수 후반대, 핵심 주당순이익 성장률은 두 자릿수 초반대로 전망됩니다.
주요 성장 동력
항암제 부문
- 2024년 1분기 기준, 항암제 매출은 51억 달러로 26%의 성장률을 기록했습니다.
- 대표 항암제인 타그리소(Tagrisso), 임핀지(Imfinzi), 엔허투(Enhertu) 등이 글로벌 시장에서 블록버스터로 자리매김했습니다.
- 항암제 매출은 2017년 40억 달러에서 2023년 170억 달러 이상으로 급증했습니다.
R&D 및 혁신
- 2024년 한 해 동안 9건의 주요 임상시험에서 긍정적 결과를 얻었고, 2025년에는 7개 신약 후보물질 임상 데이터 공개 예정입니다.
- AI, 이중항체, 방사성 리간드 치료제, 항체-약물 접합체 등 차세대 기술에 적극 투자 중입니다.
- Nvidia와의 파트너십을 통해 AI 기반 신약개발, 약물발견 효율화에 박차를 가하고 있습니다.
신흥시장 및 글로벌 확장
- 중국 등 신흥시장에서의 입지 확대와 지속적 성장세가 두드러집니다.
- 미국, 유럽, 아시아 등에서 다각화된 제조 및 유통망을 구축해 글로벌 리스크 분산 효과를 누리고 있습니다.
리스크 요인
- 중국 내 법적 분쟁 등 불확실성이 존재하지만, 현재까지 실적에 미치는 영향은 제한적입니다.
- 글로벌 관세 이슈, 제조 최적화 과정에서 단기적 영향 가능성은 있으나, 장기적으론 제한적일 전망입니다.
투자전략
강점
- 넓은 경쟁 우위와 강력한 신약 파이프라인, 신흥시장 성장, AI 등 혁신기술 도입이 장기 성장의 핵심입니다.
- 경영진의 R&D 집중 전략과 글로벌 분산 리스크 관리가 돋보입니다.
공정가치 및 주가
- 공정가치 기준 미국 ADR당 78달러, 보통주당 12,400GBX로 평가되며, 최근 주가 하락은 관세 이슈로 인한 저평가 구간으로 판단됩니다.
- 2030년까지 연매출 800억 달러 달성 목표 등 중장기 성장 비전이 뚜렷합니다.
관심 포인트
- 향후 12개월 내 주요 임상시험 결과(폐암, 고혈압, 유방암 치료제 등) 발표가 주가 모멘텀에 큰 영향을 줄 전망입니다.
- AI 및 첨단기술 도입에 따른 신약개발 효율화, 글로벌 파트너십 확대가 추가 성장 동력입니다.
결론
아스트라제네카는 항암제 등 핵심 치료제의 강력한 성장, 신흥시장 확장, AI 기반 혁신, 그리고 글로벌 리스크 분산 전략을 바탕으로 중장기적으로 매력적인 투자처로 평가됩니다. 단기적 이슈(중국 리스크, 관세 등)에도 불구하고, 저평가 구간에서의 분할 매수 전략과 신약 임상 결과, AI 파트너십 진전 등에 주목하는 것이 유효합니다.
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